2015年度武汉市汉南区市内公文交换站部门决算

 2015年度武汉市汉南区市内公文交换站部门决算

2016年 10月 28日

目   录

第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分、武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市汉南区市内公文交换站基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市汉南区市内公文交换站部门决算由单位本级决算组成。其中：全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市汉南区市内公文交换站总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分、武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计130.35万元，支出总计 130.35 万元。与2014年相比，收入增加67.35万元，增长107%，主要原因财政拨款收入增长 。支出增加67.35，增长107%，主要原因是劳务费增长。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计  130.35 万元。其中：财政拨款收入130.35万元，占本年收入 100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计130.35万元。其中：基本支出59.15万元，占本年支出 45 %；项目支出71.19万元，占本年支出55%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收支总计 130.35万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加67.35万元，增长107%。主要原因是劳务费增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算130.35万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为130.35万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出59.15万元，项目支出71.19万元。项目支出主要用于事业运行4.5 万元；文印中心人员经费 6.32万元；劳务费60.37万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为113.91万元，支出决算为113.91万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为4.01万元，支出决算为4.01万元，完成年度预算的100%。

（五）教育支出（类）。年度预算为1万元，支出决算为1万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出59.15万元，其中，人员经费  48.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市汉南区市内公文交换站有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区市内公文交换站本级1个全额拨款事业单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.8万元，支出决算为4.7 万元，为预算的81%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 4.2 万元，为预算的 100 %，主要用于公文交换，其中燃料费 2.66 万元；维修费 1万元；过桥过路费 0.4万元；保险费 0.5万元。

3.公务接待费支出决算为0.5万元，为预算的31%，比预算增减少1.1万元，主要原因是公务接待费减少。主要用于执行公务和开展业务活动开支。

2015年武汉市汉南区市内公文交换站执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.5万元。其中：用于招商引资 0.5万元，主要用于招商引资的接待工作6批次63人次(其中：陪同15人次)。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 3.3万元，降低 41 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.8万元，降低40 %,公务接待支出决算减少0.5 万元，降低 50%。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区市内公文交换站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)政府采购支出情况。2015年度武汉市汉南区市内公文交换站没有政府采购支出。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市汉南区市内公文交换站共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分武汉市汉南区市内公文交换站2015年度部门决算表

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。