2016年度汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

部门决算

2017年10月20日

目  录

第一部分汉南区商业管理服务中心（区供销合作社联合社）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分汉南区商业管理服务中心（区供销合作社联合社）2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2016年度部门决算情况说明

第一部分汉南区商业管理服务中心概况

一、部门主要职能

制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；实施企业改制后的社有资产经营与管理，实现保值增值，并处理改制历史遗留问题。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：汉南区市场开发服务中心。

三、部门人员构成

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）总编制人数15人，其中：事业编制15人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数10人，其中：事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。离退休人员20人，其中：退休20人。

二级单位区市场开发服务中心总编制人数20人，其中：事业编制20人。年末实有在职实有人数20人，其中事业编制16人，合同制4人。

第二部分汉南区商业管理服务中心2016年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分汉南区商业管理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计999.93万元，支出总计999.93万元。与2015年相比，收入增加385.34万元，增长62.7%，主要原因是市场中心支出增长。支出增加385.34万元，增长62.7%，主要原因是市场中心支出增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计999.93万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 999.93万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计999.93万元。其中：基本支出878.94万元，占本年支出87.9%；项目支出121万元，占本年支出12.1%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计999.93万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计分别增加385.34万元，增长62.7%，主要原因是市场中心支出增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为999.93万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为999.93万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出878.94万元，项目支出121万元。项目支出主要用于供销社发展项目110万元，主要成效是成立汉南供销乐村淘电子商务有限公司，开辟农村日用品、农资、农产品网上销售渠道。完成纱帽农贸市场、水洪供销社、银莲湖供销社的综合改造，市场环境经营秩序好转，基层社基础设施逐步完善；新网工程项目110万元用于围绕当地特色产业和资源优势，引导农民创办专业合作社和成立行业协会，畅通农副产品流通渠道。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为176.8万元，支出决算为176.8万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年度预算的100%。

(三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为 779.78万元，支出决算为779.78万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为16.63万元，支出决算为16.63万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出878.93万元，其中，人员经费738.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

汉南区商业管理服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括区商业管理服务中心本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为3万元，为预算的33.33%，其中：

1.2016年汉南区商业管理服务中心无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，为预算的14.29%；其中：公务用车运行维护费1万元，为预算的14.296%，比预算减少6万元，主要原因是公车改革精简车辆。主要用于保险费用燃料费支出1万元。

3.公务接待费支出决算为1.5万元，为预算的100%，比预算减少0.5万元，主要原因是进一步规范公务接待活动减少支出0.5万元。

2016年汉南区商业管理服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.5万元。其中：用于招商引资1.5万元，主要用于招商企业的接待工作14批次258人次(其中：陪同36人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低33.33%,公务接待支出决算增加1.5万元，主要原国是2015年度公务接待支出计入本年度。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本部门无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度汉南区商业管理服务中心机关运行经费支出64.05万元，较2015年增加32万元，增长100%。主要原因是市场中心保洁外包服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度汉南区商业管理服务中心未发生政府采购服务支出事项。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，汉南区商业管理服务中心共有车辆1辆，其中，市场中心一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1．社会保障和就业支出(类)。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)。

3、商业服务业等支出(类)。

4、住房保障支出(类)。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。