2016年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门决算

 2016年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门决算

2017年10月20日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室概况

一、部门主要职能

   1.负责港口物流园概念性规划的编制，参与制定港口物流园控制性详规修建性规划及城市设计。负责协调港口物流园国有土地征收（不含农场）和房屋征收等事务。

    2.负责财政预算编制、执行（调整）和决算工作。负责财政性资金的统筹管理。负责财政专项资金、产业扶持资金申报等管理工作。负责财源建设和护税工作。负责港口物流园国有资产监管。

3.负责政府投资项目的申报、协调和督办工作。负责组织协调省市重大项目调度推进工作，负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

   4.负责港口物流园建设项目安全文明施工监管及相关施工许可证前置条件的初审工作。负责港口物流园建设项目的综合协调工作。

5.负责制定港口物流园产业规划及招商计划，负责招商项目的洽谈、推进、协调和服务工作；负责建立土地资源、企业信息和项目的信息库建设，负责企业咨询服务。

6.协助开展经济指标的统计工作，监测经济运行状况，并分析和预测发展态势，提出政策建议。组织落实经济发展的扶持政策。

7.负责企业、项目生产要素协调保障工作。协调解决经济运行中的突出问题。集中代办行政审批。负责港口物流园内安全生产和环境保护工作。

8.负责港口物流园党的建设、精神文明建设、群团工作。负责维护企业稳定和生产秩序。承担上级下达的绩效目标和工作任务。

9.负责口岸综合管理工作。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室总编制人数 21人：行政编制 21人。在职实有人数 9人，其中：行政 9人。

第二部分 武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

本单位2016年没有政府性基金收入和支出。

第三部分  武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 492.73 万元，支出总计  492.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加492.73 万元，增长100%，主要原因是港口物流园管理办公室是新成立的单位，2016年纳入部门预算。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计492.73万元。其中：财政拨款收入405.84万元，占本年收入 82.37%；其他收入86.89万元，占本年收入17.63%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计405.85万元。其中：基本支出123.84万元，占本年支出30.51%；项目支出282万元，占本年支出69.49%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计405.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加405.84万元，增长100%。主要原因是港口物流园管理办公室是新成立的单位，2016年纳入部门预算。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为405.85万元，支出决算为405.85万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出123.85万元，项目支出282万元。项目支出主要用于1、其他人员及后勤保障经费33.75万元，主要成效：充实招商力量，全面完成2016年区工委（区委）下达的招商任务；2、航线开通30万元，主要成效：推进武汉经济技主开发区集装箱运输行业的发展，提升集装箱运输能力；3、网络信息与维护1.70万元，主要用园区监控设施，保证园区安全；4、开办费52.56万元，主要成效：园区成立初期，在没有任何硬件设施的情况下，从无办公地点、无工作人员、无办公设备到正式投入工作，短短一年时间完成了园区选址，人员配备，并全面完成2016年绩效目标；5、办公设备购置10.44万元，主要成效：保证园区机工作的正常运转；6、安全生产10万元，主要成效：本着坚持“安全第一。预防为主，综合治理”的方针，提升了园区企业安全生产科学技术，有效防范和坚决遏制安全事故的发生，2016年园区所有企业，没有发生一起安全生产责任事故；7、招商引资及项目推进200万元，主要成效：2016年完成洽谈重大项目5家，签约项目3家。投资过亿元；8、办公楼租金25万元，根据工委（区委）的工作要求，为保证园区正常办公提供办公场地。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 386.46万元，支出决算为386.46万元，完成年度预算的100 %，其中：行政运行104.46万元，一般行政管理事务282万元。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8.51 万元，支出决算为8.51万元，完成年度预算的100%。

 (三) 住房保障支出(类)。年度预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出123.84万元，其中，人员经费101万元，主要包括：工资福利、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人及家庭补助支出、住房公积金、提租补贴支出。公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为13.3万元，支出决算为10.08万元，为预算的76%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.44万元，为预算的80%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费8.44万元，为预算的80%，，其中：租车费0万元；燃料费 3.86 万元；维修费 4.08万元；过桥过路费 0.16万元；保险费 0.34万元。

3.公务接待费支出决算为1.64万元，为预算的59%。

2016年武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.64万元。其中：外省市交流接待1.64万元，主要用于检查等工作的接待工作24批次208人次(其中：陪同59人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.08万元，增长100 %，主要原因是港口物流园管理办公室是新成立的单位，2016年纳入部门预算。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

 九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室机关运行经费支出123.84万元，比2015年增加123.84万元，增长100 %。主要原因是港口物流园管理办公室是新成立的单位，2016年纳入部门预算。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉经济技术开发区港口物流园管理办公室共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 2 辆，单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释  

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。