2016年度汉南区财政局部门决算

2017年10月 20日

目 录

第一部分 汉南区财政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  汉南区财政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  汉南区财政局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

汉南区财政局2016年度部门决算情况说明

第一部分 汉南区财政局概况

一、部门主要职能

(一)财政局主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据和财政专户。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

　　6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

　  7、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

8、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理区属金融类企业国有资产。参与拟定企业国有资产管理相关制度。

9、负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。

　　10、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

12、管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

　　13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

15、负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理。拟订和执行我区招商引资投资政策的实施细则和管理规章制度；负责全区招商引资资源整合和促进工作。

16、负责组织、协调和推进我区经济协作、信息交流等工作；负责外地驻汉南办事机构、外地在汉南投资企业和商会的联系、协调、服务工作。

17、指导和管理并依法办理全区企业协议及其设立、注册、变更、终止工作；负责受理和协调招商引资企业的投诉。

18、负责重点建设项目、重点税控企业财源信息的收集报送工作，加强税收征管信息系统管理，建立信息共享机制，搭建统一的信息基础数据库。

19、负责建立系统数据分析决策机制，分析和掌握财源建设工作中政策落实情况。

20、承办上级交办的其他事项。

（二）财政所主要职能

1、负责各项强农惠农和民生政策的宣传、解释。

　　2、负责参与各项惠农补贴基础数据的统计、核实和公示，确保登录到《湖北省财政与编制政务公开网》数据完整、真实。

　  3、负责“湖北省农民负担及补贴政策监督卡”按要求填写并及时发放到农户，不得委托村组干部或他人代发。

　　4、负责通过“一卡通”及时发放各类补贴资金，不准委托村组干部或他人代领转付。

　　5、负责农村低保、农村五保和孤儿、优抚救济、救灾救济、村医补助等各类社会救助救济资金发放对象的核实，对发放情况进行监督检查。

　　6、负责审查核实所管辖行政村及社区申报各类财政项目资金所需要的基础数据，对项目申报的真实性、可行性进行实地查戡，做好项目公示。

　　7、负责监督所管辖行政村及社区各类财政项目资金的使用，保证专款专用。

　　8、负责组织所管辖行政村及社区新农合、新农保基金的征收管理。

　　9、负责协调所管辖行政村及社区会计委托代理工作，及时督促村、社区报账员按时按规报账，保证村财管理民主、公开、透明、规范。

　　10、负责做好所管辖行政村及社区集体“三资”的清理核实和动态管理。

　　11、负责监督所管辖行政村村级债务情况，防止发生新债。

　　12、负责所管辖行政村农民负担管理、农村土地承包合同管理及涉农收费的监管工作，防止乱收费。

　　13、负责所管辖行政村及社区涉农资金管理方面信访件的调查、核实，并提出处理意见和建议。

　　14、负责所管辖行政村相关资料的整理、归档工作。

　　15、上级财政部门交办的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，汉南区财政局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和10个下属单位决算组成。其中：行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位 4个、全额拨款事业单位 6 个。

纳入汉南区财政局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.汉南区财政局预算编审中心               

2.汉南区财政局预算外资金管理办公室

3.汉南区财政局国库集中收付中心

4.汉南区财政局政府采购办公室

5.汉南区农业综合开发办公室

6.汉南区财政局纱帽财政所

7.汉南区财政局东荆财政所

8.汉南区财政局邓南财政所

9.汉南区财政局湘口财政所

10.汉南区招商服务中心

三、部门人员构成

汉南区财政局总编制人数117人，其中：行政编制 19  人，事业编制98人(其中：参照公务员法管理31人)。在职实有人数79人，其中：行政18人，事业61人(其中：参照公务员法管理23人)。

离退休人员31人，其中：退休31人。

第二部分  汉南区财政局2016年度部门决算表

第三部分  汉南区财政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计7353.47万元，支出总计7353.47万元。与2015年的5497.68万元相比，收入增加1855.79万元，增长34%。支出增加1855.79万元，增长34%。主要原因：一是新增湘口水产板块基地基金支出920.91万元，二是汉南区招商服务中心对全区企业的扶持资金由2016年的50户948.42万元增加到2017年的188户1775.02万元 ，增加826.6万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计7353.47万元。其中：财政拨款收入7353.47万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计7353.47万元。其中：基本支出2256.69万元，占本年支出31%；项目支出5096.76万元，占本年支出69%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计7353.47万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1855.79万元，增长34%。主要原因：一是新增湘口水产板块基地基金支出920.91万元，二是汉南区招商服务中心对全区企业的扶持资金由2016年的50户948.42万元增加到2017年的188户1775.02万元 ，增加826.6万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算6432.54万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为6432.54万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2256.69万元，项目支出4175.85万元。主要项目支出用于：

1、预算和决算编制及公开工作5.56万元。完成编制全区年度预决算报告和部门预决算编制工作、组织全区部门完成了全区预决算和专项资金的网上公开。

2、绩效评价71.03万元。按照推进预算绩效管理的要求，完成了全区各部门的国有资产清查工作。

3、信息化建设31.06万元。完成了财政与编制政务公开数据录入、上传、查询、宣传、信息更新等工作。对国库集中支付、工资统发、部门预决算管理、非税收入系统、社保基金系统、国有资产管理系统的运行进行了维护。

4、基层财政事务6.82万元。完成基层财政所文明创建和规范化基本建设。

5、财源建设21.77万元。完成了非税收入的规范化管理，印制非税票据。

6、综合开发管理工作经费2.68万元。完成全区农发项目的申报、评审、检查、验收等工作。

7、会计管理工作9.4万元。完成全区行政事业单位会计人员的业务培训和3家会计信息质量的检查。

8、购买劳务57.21万元。主要用于临时人员解除合同的补偿费。

9、村级农林水项目2195.3万元。其中：农业生产支持补贴54.87万元，农业组织化与产业化经营6.59万元，农村公益事业118万元，其他农业346.65万元，对村级一事一议的补助106.5万元，其他农林水支出1500万元（湘口水产板块基地），规范化财政所建设21万元。完成了特色板块基地、农田水利建设、农村公益服务“以钱养事”、村级“一事一议”奖补等项目的扶持，落实了村两委会干部绩效目标考核工资报酬、新农村奖励资金、家庭农场补助资金和其他农村综合改革补助资金。

10、对企业政策性补贴1775.02万元。主要是汉南区招商服务中心对全区188家企业按照规定进行政策性扶持。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2031.27万元，支出决算为2031.27万元，完成年度预算的100%。

(二) 教育支出(类)。年度预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年度预算的100%。

(三) 科学技术支出(类)。年度预算为197.18万元，支出决算为197.18万元，完成年度预算的100%。

(四) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为277.71万元，支出决算为277.71万元，完成年度预算的100%。

(五) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为108.31万元，支出决算为108.31万元，完成年度预算的100%。

(六)节能环保支出(类)。年度预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成年度预算的100%。

(七)城乡社区支出(类)。年度预算为920.91万元，支出决算为920.91万元，完成年度预算的100%。

(八) 农林水支出(类)。年度预算为2319万元，支出决算为2319万元，完成年度预算的100%。

(九) 住房保障支出(类)。年度预算为175.4万元，支出决算为175.4万元，完成年度预算的100%。

(十) 其他支出(类)。年度预算为1313.22万元，支出决算为1313.22万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出2256.69万元，其中，人员经费1955.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费301.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

汉南区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区财政局本级及下属1个行政单位、4个参公事业单位、6个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为23万元，支出决算为14.42万元，为预算的63%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为11.35万元，为预算的81%，其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量7 辆。

(2)公务用车运行维护费11.35万元，为预算的81%。其中：燃料费3.62万元，维修费4.45万元，过桥过路费0.43万元，保险费2.85万元。

3.公务接待费支出决算为3.07万元，为预算的35%，比预算减少5.93万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待费的标准，进一步压缩三公经费。

2016年汉南区财政局执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.07万元。其中：开展财政专项业务活动2.18万元，25批次245人次(其中：陪同48人次)；基层财政所落实各项惠民政策、项目资金检查、村级财务代理等接待活动0.89万元，18批次156人次(其中：陪同39人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.06万元，下降46%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.65万元，下降25%,公务接待支出决算减少8.41万元，降低74%。公务用车购置及运行费支出决算减少和公务接待支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定进一步压缩三公经费。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入920.19万元，本年支出920.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为920.91万元，主要用于湘口水产板块基地建设项目支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度汉南区财政局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支301.08万元，较2015年(同口径)增加22.97万元，增长9%。主要原因：机关事业单位基本养老制度改革增加了保险缴费。

(二)政府采购支出情况。2016年度汉南区财政局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，汉南区财政局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

第四部分  名词解释

（一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。