武汉市汉南区财政局2017年度部门预算

 武汉市汉南区财政局2017年度部门预算

2017年2月14日

武汉市汉南区财政局2017年度部门预算公开目录

一、武汉市汉南区财政局2017年部门预算公开说明

二、武汉市汉南区财政局2017年收支预算总表

三、武汉市汉南区财政局2017年财政拨款（补助）支出预算表

四、武汉市汉南区财政局2017年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

五、武汉市汉南区财政局2017年 “三公”经费财政拨款（补助）预算表

汉南区财政局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)财政局主要职能

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和区街及部门的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

2、参与拟订财政、财务、会计管理的地方性规定和执行全区财政、财务、会计管理规章制度，并指导、监督执行。

3、承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算。制定经费开支标准、定额。负责审核区直部门（单位）的年度预决算。落实转移支付制度。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据和财政专户。

5、组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定全区政府采购监督管理办法，并负责组织实施和监督管理。负责制定全区财政信息化建设规划，指导全区财政信息化建设工作。

　　6、会同税务部门贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划并组织实施。

　  7、贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度，并制定相应的财务管理办法，按规定管理行政事业单位国有资产和国有企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。建立和完善公共资源统计报告制度和统计评价指标体系，负责公共资源的统计分析，建立公共资源数据库。

8、参与制定国有资本经营预算的制度和办法，监缴区本级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务管理办法，按规定管理区属金融类企业国有资产。参与拟定企业国有资产管理相关制度。

9、负责管理和监督区级财政承担的公共支出、基本建设支出、农业支出和工商贸易性支出等。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。负责管理和监督区级财政支出。负责农业综合开发管理工作。

　　10、参与全区社会保障规章、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案。

11、拟订和执行地方政府债务管理的制度和规定，统一管理地方政府债务。按规定负责地方政府债券使用、管理和监督。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目的申报、确认、项目谈判、签订贷款和转贷协议、资金管理及债务偿还等工作。负责全区地方金融类机构、农村合作金融机构和非银行金融机构的财务监管。对地方性融资担保机构实行行业管理。

12、管理和指导全区的会计工作，监督和规范会计行为；监督执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；按规定指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，承担全区会计从业资格管理和会计人员的业务培训工作。

　　13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作，建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

15、负责指导全区招商引资工作和招商引资绩效目标管理。拟订和执行我区招商引资投资政策的实施细则和管理规章制度；负责全区招商引资资源整合和促进工作。

16、负责组织、协调和推进我区经济协作、信息交流等工作；负责外地驻汉南办事机构、外地在汉南投资企业和商会的联系、协调、服务工作。

17、指导和管理并依法办理全区企业协议及其设立、注册、变更、终止工作；负责受理和协调招商引资企业的投诉。

18、负责重点建设项目、重点税控企业财源信息的收集报送工作，加强税收征管信息系统管理，建立信息共享机制，搭建统一的信息基础数据库。

19、负责建立系统数据分析决策机制，分析和掌握财源建设工作中政策落实情况。

20、承办上级交办的其他事项。

（二）财政所主要职能

1、负责各项强农惠农和民生政策的宣传、解释。

　　2、负责参与各项惠农补贴基础数据的统计、核实和公示，确保登录到《湖北省财政与编制政务公开网》数据完整、真实。

　  3、负责“湖北省农民负担及补贴政策监督卡”按要求填写并及时发放到农户，不得委托村组干部或他人代发。

　　4、负责通过“一卡通”及时发放各类补贴资金，不准委托村组干部或他人代领转付。

　　5、负责农村低保、农村五保和孤儿、优抚救济、救灾救济、村医补助等各类社会救助救济资金发放对象的核实，对发放情况进行监督检查。

　　6、负责审查核实所管辖行政村及社区申报各类财政项目资金所需要的基础数据，对项目申报的真实性、可行性进行实地查戡，做好项目公示。

　　7、负责监督所管辖行政村及社区各类财政项目资金的使用，保证专款专用。

　　8、负责组织所管辖行政村及社区新农合、新农保基金的征收管理。

　　9、负责协调所管辖行政村及社区会计委托代理工作，及时督促村、社区报账员按时按规报账，保证村财管理民主、公开、透明、规范。

　　10、负责做好所管辖行政村及社区集体“三资”的清理核实和动态管理。

　　11、负责监督所管辖行政村村级债务情况，防止发生新债。

　　12、负责所管辖行政村农民负担管理、农村土地承包合同管理及涉农收费的监管工作，防止乱收费。

　　13、负责所管辖行政村及社区涉农资金管理方面信访件的调查、核实，并提出处理意见和建议。

　　14、负责所管辖行政村相关资料的整理、归档工作。

　　15、上级财政部门交办的其他工作。

(三)单位构成

汉南区财政局由局机关和依据机构改革核定10个事业机构组成组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位4个（国库收付中心、预算编审中心、预算外资金管理办公室、政府采购办公室）、全额拨款事业单位6个（农业发展办公室、纱帽财政所、东荆财政所、邓南财政所、湘口财政所、招商服务中心）。

(四)人员构成

汉南区财政局总编制人数117人，其中：行政编制19人，事业编制98人(其中：参照公务员法管理31人)。在职实有人数71人，其中：行政编制14人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理22人)。

离退休人员33人，其中：退休33人。

二、工作目标及主要任务

根据开发区工委（汉南区委）的工作部署，2017年工作目标及主要任务是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“五位一体”和“四个全面”战略布局，积极落实国家和省、市关于供给侧结构性改革的措施以及深化预算管理制度改革的有关要求，推进财政资金统筹使用，优化财政支出结构，从严控制一般性支出；围绕全区“十三五”规划重大项目和工委（区委）、管委会（区政府）确定的重点工作，加大财政资金支持力度，健全跨年度预算平衡机制；深化财政专项资金管理改革，统筹整合支持企业发展和涉农资金，提高资金使用绩效，促进全区打造经济、城市、民生“三个升级版”。

三、收支预算情况

（一）2017年部门预算总收入2217.44万元。其中：财政拨款(补助)收入2217.44万元，

（二）2017年部门预算总支出2217.44万元，其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1766.11万元，教育支出2.93万元，社会保障和就业支出194.62万元，医疗卫生支出125.61万元，住房保障支出128.17万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1085.72万元；商品和服务支出216.87万元；对个人和家庭的补助363.2万元；项目支出551.65万元。

2.本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算1446.8万元。主要用于：

①工资福利支出681.9万元。其中：

基本工资137.72万元；津贴补贴156.11万元；冲销64元结余补贴2.82万元；奖金(年终一次性)10.13万元；绩效工资18.36万元；其他社会保障缴费39.62万元(其中基本医疗保险费和生育保险费39.62万元)；提租补贴14.58万元；其他工资福利支出302.56万元。

②对个人和家庭的补助250.6万元。其中：

退休费133.24万元；医疗费41.79万元(其中公务员医疗补助41.79万元)；住房公积金59.81  万元；离退休物业管理费6万元；离退休住房补贴5.92万元；抚恤救济费3.84万元。

③商品和服务支出144.08万元。其中：

在职人员日常公用经费144.08万元。

④项目支出370.22万元。其中：

部门项目支出370.22万元，包括:

预算改革业务226万元。主要用于：一是预算编制与公开工作。包括组织全区及区直部门单位编制公共财政预算与汇总，基金预算等和相应预算的公开。二是预算绩效和行政事业资产管理工作。包括推进绩效目标管理、完善预算绩效管理系统、各类专项资金绩效评价和对全区行政事业单位进行资产管理等工作。三是财税体制改革调研工作。包括开展财政体制改革调研、税收调查、地方性债务管理等工作。

财政国库业务20万元。主要用于：一是决算编制与公开工作。包括组织全区及区直单位财政决算编制与汇总、全区财政预算执行分析、编制权责发生制政府综合财务报告等和相应决算的公开。二是全区国库管理支出。包括印制各类财政集中支付凭证和非税收入票据、财政专户管理等工作。

财政监督15万元。主要用于：一是专项检查工作。包括省、市对汉南区基本建设专项资金、社会保障资金、政府采购执行情况、财务收支内部监督、区级单位预算执行情况、会计信息质量等方面的监督与检查。二是会计管理工作。包括全区会计人员的业务培训和管理。三是财政与编制政务公开工作。包括查询点建设、各类专项资金资料录入、上传、查询和财政政策宣传等工作。

信息化建设30万元。主要用于：全区财政信息化建设运行维护。包括国库集中支付、工资统发、部门预算、预算指标管理、部门决算公开系统、非税收入系统、社保基金系统、国库资产管理系统、政府采购系统、机关信息网络、视频会议系统等运行维护。

其他财政事务支出79.22万元。主要用于：一是“三农”管理。包括财政管理部门开展强农惠农政策宣传、惠农补贴信息资料采集与发放、村级“一事一议”、基层财政所建设、村级资产管理和农村综合配套改革等。二是农业综合开发管理。包括对全区农业开发项目的申报、评审、检查、验收等工作。三是职工体检费和工作餐补助费。

(2)所属单位支出预算770.64万元。其中：

①工资福利支出403.82万元。

②对个人和家庭的补助112.6万元。

③商品和服务支出72.79万元。

④项目支出181.43万元。包括：

事业运行34.13万元。主要用于：职工体检费和工作餐补助费。

招商引资147.3万元。主要用于：区招商服务中心全区招商工作的专项工作经费和编外人员经费。

四、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数2217.44万元，比2016年预算1765.35万元增加452.09万元，增长25.61%，安排情况如下：

(一)基本支出1665.79万元，比2016年预算1395.05万元增加270.74万元，增长19.41%。主要原因: 全国工资调整增加了人员经费，公车改革后增加了交通补贴的预算，按经开区的标准增加了伙食费和职工体检费的预算。其中：

1.工资福利支出1085.72万元。包括基本工资224.56万元、津补贴170.89万元、冲销64元结余补贴4.77万元、奖金10.13万元、绩效工资110.37万元、社会保障缴费61.66万元、提租补贴23.54万元、其他工资福利支出479.8万元等。

2.商品服务支出216.87万元。主要是维持单位自身运转，完成日常工作任务的各项支出。包括办公费6.76万元、印刷费0.78万元、水电费16.05万元、邮电费6.23万元、差旅费41.81万元、日常维修费2.15万元、物业管理费2.84万元、会议费50万元、福利费13.02万元、工会经费10.41万元、培训费7.81万元、其他交通费38.5万元、其他费用10.52万元等。

3.对个人和家庭补助支出363.2万元。包括退休费181.44万元、抚恤费4.78万元、医疗补助63.95万元、住房公积金96.54万元、离退休物业管理补贴8.4万元、离退休住房补贴8.09万元等。

(二)项目支出551.65万元，比2016年预算370.3万元增加181.35万元，增长48.98%。主要原因是：一是扩大了绩效评价的范围，实行财政资金绩效评价全覆盖。二是增加了职工体检和伙食生活补助费的预算。其中：

1.部门项目551.65万元。主要安排为：

（1）预算改革业务项目226万元。一是预算编制与公开工作。包括组织全区及区直部门单位编制公共财政预算与汇总，基金预算等和相应预算的公开。二是预算绩效和行政事业资产管理工作。包括推进绩效目标管理、完善预算绩效管理系统、各类专项资金绩效评价和对全区行政事业单位进行资产管理等工作。三是财税体制改革调研工作。包括开展财政体制改革调研、税收调查、地方性债务管理等工作。

（2）财政国库业务项目20万元。一是决算编制与公开工作。包括组织全区及区直单位财政决算编制与汇总、全区财政预算执行分析、编制权责发生制政府综合财务报告等和相应决算的公开。二是全区国库管理支出。包括印制各类财政集中支付凭证和非税收入票据、财政专户管理等工作。

（3）财政监督管理项目15万元。一是专项检查工作。包括省、市对汉南区基本建设专项资金、社会保障资金、政府采购执行情况、财务收支内部监督、区级单位预算执行情况、会计信息质量等方面的监督与检查。二是会计管理工作。包括全区会计人员的业务培训和管理。三是财政与编制政务公开工作。包括查询点建设、各类专项资金资料录入、上传、查询和财政政策宣传等工作。

（4）信息化建设项目30万元。主要用于全区财政信息化建设运行维护。包括国库集中支付、工资统发、部门预算、预算指标管理、部门决算公开系统、非税收入系统、社保基金系统、国库资产管理系统、政府采购系统、机关信息网络、视频会议系统等运行维护。

（5）基层财政事务管理项目25万元。一是“三农”管理。包括财政管理部门开展强农惠农政策宣传、惠农补贴信息资料采集与发放、村级“一事一议”、基层财政所建设、村级资产管理和农村综合配套改革等。二是农业综合开发管理。包括对全区农业开发项目的申报、评审、检查、验收等工作。

（6）体检及生活补助88.35万元。主要是职工体检费和工作餐补助费。

（7）招商引资工作经费147.3万元。主要用于：区招商服务中心全区招商工作的专项工作经费和编外人员经费。

五、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括：

(一)货物类7万元。其中：采购空调10台，采购电脑10台。

2017年汉南区财政局收支预算总表

                                          单位：万元

2017年汉南区财政局财政拨款(补助)支出预算表

                                           单位：万元

区财政局2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

区财政局机关、基层财政所和招商服务中心

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算11万元。比2016年预算减少16万元，下降59.26%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因是：公务用车改革后财政局没有公务用车。其中：

1、公务用车购置费0 万元。

2、公务用车运行维护费0万元。

(三)公务接待费预算11万元。比2016年预算减少1万元，下降8.34%。

2017年汉南区财政局“三公”经费财政拨款预算表

                                    单位：万元